نقد و بانک وخزانه داری

امروزه مدیریت وجوه نقد، صندوق‌ها، بانک‌ها، اسناد مالی و بهادار و مدیریت نقدینگی یکی از مباحث با اهمیت و مهم‌ترین دغدغه مدیران ارشد و مالی سازمان بوده و نیروی محرکه همه کسب و کارها از یک کسب و کار کوچک تا بزرگ است.

با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تنوع دریافت و پرداخت‌های امروزه که از شیوه‌های متنوعی انجام می‌گردد، زیرسیستم خزانه و یا همان دریافت و پرداخت پارمیس اِستار بگونه‌ای طراحی شده است که از کلیه روش‌های دریافت و پرداخت پشتیبانی می‌نماید. سعی شده است کلیه فرآیند‌ها بصورت هوشمند کنترل شده و عملیات‌های ممکن نیز بصورت خودکار صورت پذیرد تا علاوه بر دقت بالا ، سرعت انجام امور نیز بالا رود.

ثبت و ارزیابی گردش وجوه نقد و گزارش موجودي نقدي حال و آينده سازمان برای همه سازمان ها از یک کسب و کار خانگی گرفته تا تولید کننده ای جهانی حائز اهمیت است. نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) پارمیس استار وضعيت وجوه نقد و انواع اسناد دريافتني و پرداختني را کنترل کرده و فرآیند دريافت و پرداخت را به طور کامل مکانيزه مينمايد به گونه ای که مطلقا جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی دستی نیست و کلیه اسناد مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد خواهند شد.

توضیحات

مزایا

عملکرد سریع نرم افزار در زمان استفاده از سیستم بصورت مداوم

کارایی بسیار ساده و راحت در تمامی قسمت های نرم افزار

دسترسی آسان  به تمامی قسمت های کاربردی

نداشتن تخصص و تجربه ی خاص به مباحث مالی

یکپارچه بودن کلیه زیر سیستم های مورد نیاز

موجودی انلاین حساب بانک مجموعه

سازگاری نرم افزار با تمامی ویندوز های موجود

امکان کار تحت شبکه

افزایش بهره وری شرکت یا سازمان

مدیریت متمرکز مدارک

مدیریت پرسنل

انجام تمهیدات مناسب به کمک گزارشات مدیریتی نرم افزار

مدیریت انبارها و کالاهای مصرفی

 

ویژگی های سیستم

مدیریت و کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی

اتصال به PC POS بانک‌ها و افزایش امنیت و کاهاش اشتباهات کاربر

ارتباط با زیر سیستم فروشگاه اینترنتی

ارتباط با زیر سیستم میلیونر و همچنین صدور خودکار اسناد حسابداری

ارتباط با زیر سیستم اطلاع‌ رسانی

کاهش اسناد برگشتی با توجه به ارتباط یکپارچه با ماژول اطلاع‌رسانی

چاپ و پاراف چک با قابلیت معرفی انواع برگ چک برای هر بانک و تنظیمات چاپ

مدیریت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی

قابلیت تعریف انواع صندوق‌ها، بانک‌ها، شعب، حساب‌های بانکی و تنخواه‌ها

قابلیت دریافت‌ و‌ پرداخت وجوه نقد، حواله، چک، کارت‌ به کارت، کارت‌خوان، سفته، اوراق بهادار یا دیگر اشیاء قیمتی

پیوست نمودن اسناد و فایل‌های مورد نیاز به هر فیش دریافت و پرداخت

نمایش اقلام باز (اسناد دریافتنی در جریان وصول، وصول‌نشده) برگشتی‌ها، واگذارشده‌ها و نقد شده‌ها

ارتباط با زیرسیستم حسابداری پارمیس اِستار و صدور خودکار اسناد حسابداری

امکانات

فرآیند دریافت و پرداخت انواع نقد، بانک، اسناد، حواله

فرآیند مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی (نزد صندوق، در جریان وصول، وصول‌شده و…)

فرآیند مدیریت انواع وضعیت اسناد پرداختنی (پرداخت‌شده، پاس‌شده، عودتی و…)

فرآیند راس‌گیری اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی بصورت مجزا برای هر گروه اسناد و کلی فیش

فرآیند معرفی حساب‌های بانکی متعدد و نگهداری شماره کارت، صاحبان امضا، دستگاه‌های پوز و …

فرآیند تنظیم کدینگ خاص حسابداری بصورت کلی و اختصاصی برای هر حساب بانکی، صندوق و …

فرآیند مدیریت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی با فرآیند عودت و وصول

فرآیند نگهداری سابقه و تاریخچه کامل اسناد و چک‌های دریافتی و پرداختی

فرآیند هشدار چک‌هایی که قبلا برای شمـاره حساب‌های آنها برگشتی صادر شده است با فرآیند لیست سیاه برای شماره حساب‌ها

فرآیند مغایرت بانکی اتوماتیک و دستی به ‌همراه وارد‌کردن فایل اِکسل صورت‌حساب بانک‌ها بصورت خودکار

فرآیند صدور فیش وصولی اسناد در جریان و وصولی اسناد پرداختی از روی صورت‌حساب بانکی بصورت خودکار

فرآیند ارتباط فیش‌های دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها

فرآیند مدیریت تنخواه‌های پرداختی و نحوه هزینه‌کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط

فرآیند مدیریت تعهدات اقساطی دریافتی، پرداختی و کنترل تقویم آنها

فرآیند جستجوی پیشرفته روی فیش‌های صندوق با اعمال محدودیت‌های متنوع (نام، تاریخ، شماره و …)

فرآیند صدور سند حسابداری بصورت دستی و یا خودکار در هنگام صدور فیش دریافت و پرداخت

فرآیند معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حسابجاری به همراه کنترل دسته چک درنرم افزار خزانه داری

فرآیند ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری در نرم افزار خزانه داری

فرآیند ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی به صورت منحصر بفرد

فرآیند تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش

فرآیند مشاهده سند حسابداری و تهیه روکش سند از برگه های نقدینگی

فرآیند افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی باز به صورت اتوماتیک در ابتدای هر سال

فرآیند انجام عملیات تعویض چک دریافتی یا برگشتی با یک یا چندین چک جدید و آلارم های مربوطه

فرآیند چک کردن تمامی اطلاعات ضروری برای ثبت چک های دریافتی در هنگام ورود اطلاعات در نزم افزار خزانه داری

فرآیند مشاهده لیست شماره چک های یکسان در بانک های مختلف در هنگام ثبت عملیات

فرآیند خرج کردن چک های دریافتی به صورت گروهی و همچنین ثبت عملیات مربوط به برگشت چک خرج شده

فرآیند ثبت عملیات تعویض چک پرداختی و مشخص نمودن چک تعویضی در تمامی مراحل

فرآیند تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک و دستی با فرمت بانک های مختلف

فرآیند تهیه گزارش از چک های دریافتی و پرداختی به شخص بصورت کلی در تمامی وضعیت های

فرآیند تهیه گزارش از وضعیت دسته چک های موجود

فرآیند چاپ رسید دریافت و پرداخت جهت دریافت و پرداخت پول نقد و چک

فرآیند چاپ چک با فرمت های تعریف شده

گزارش چک های پرداختی پاس نشده

فرآیند گزارش چک های پرداختی پاس شده

فرآیند گزارش چک های ابطال شده

فرآیند گزارش کلی و با گردش چک های پرداختی با انواع فیلتر های مورد نیاز

فرآیند گزارش لیست چک های در جریان وصول

فرآیند گزارش چک های پس داده شده

فرآیند گزارش کلی و با گردش چک های دریافتی با انواع فیلتر های مورد نیاز

فرآیند گزارش چک های نقد شده

فرآیند گزارش چک های خرج شده

 

 

گزارشات

نمایش هشدار اسناد سر رسید شده‌ی تاریخ گذشته به کاربر در هنگام اجرای نرم‌افزار

گزارش صورت حساب‌های بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها با اعمال محدودیت‌های متنوع

گزارش مانده حساب بانک‌ها، صندوق‌ها و تنخواه‌ها به تفکیک

گزارش پیش‌بینی نقدینگی در آینده بر اساس موجودی بانک‌ها و صندوق‌ها و بر اساس اسناد دریافتی، در جریان و پرداختنی در آینده

گزارش کامل از تاریخچه اسناد دریافتی و پرداختنی

گزارش فیش‌های دریافتی و پرداختی بصورت ریز و خلاصـه با اعمال محدودیت‌های متنوع

گزارش جمع اسناد و مبلغ دریافت شده از یک مشتری خاص در بازه زمانی خاص

گزارش فرآیند خروجی کلیه گزارشات در قالب اکسل

گزارش مشاهده چک های استفاده شده و چک های باقیمانده در سیستم

گزارش فرآیند مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چک های دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان در نرم افزار خزانه داری

گزارش فرآیند مشاهده جمع مبالغ چک به همراه تعداد فقرات چک در هنگام استفاده از برگه ها

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقد و بانک وخزانه داری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست
question